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西蒙斯比巴菲特厉害用数学模型炒股

发布时间:2018-06-13 17:07    浏览次数:

  普通人三岁的时候大多还躺在妈妈怀里听故事。可这个人,在他三岁的时候却给他妈妈讲了一个故事:“汽油怎么会用完呢?如果油箱里的油每次用掉一半,那么每次就会剩下一半,永远也用不完才对。”这个讲故事的三岁小孩,如今已年近七旬,成了美国金融界比巴菲特更会赚钱的投资大师。

  他叫詹姆斯西蒙斯,美国文艺复兴科技公司的总裁兼首席执行官,是华尔街年薪最高的基金经理人和操盘手。他运用统计方法建立风险投资的数学预测模型,创下了惊人的回报率。在1989年到2008年的20年间,他所掌管的大奖章基金平均年收益率达到了惊人的35%股神巴菲特过去20年的平均年回报率也不过才20%。

  西蒙斯在数学方面有着天生的敏感和直觉,24岁就开始在麻省理工和哈佛大学教数学,随后成为纽约州立大学数学系主任,并和我国著名数学家陈省身一起发现了“陈─西蒙斯几何定律”。1982年,西蒙斯接受陈省身建议,决定“下海经商”,建立文艺复兴科技公司。

  与巴菲特“注重基本面分析并坚持长期持有”的投资方法不同,西蒙斯建立数学模型对市场进行预测。他从来都不相信“市场终究会回归正常,被低估的股票终究会回到理性的价位上”这些被巴菲特及其门徒视为“金科玉律”的投资理念。西蒙斯自信地提出:“我们用数学模型捕捉机会,由电脑做出交易决策。模型的优势之一是可以降低风险,而依靠个人判断选股,你可能一夜暴富,也可能在第二天又输得精光。”。

  西蒙斯喜欢采取频繁交易的方式,吃进微小差价套利,加上他所掌管的基金规模庞大,有时候,他的交易量会占到纳斯达克一天交易总量的10%。

  文艺复兴科技公司的总部位于纽约长岛,是一幢两层的棕色楼房,露天的停车场里大多是日产的家庭用车。这对于一个雇员大都是千万富翁的基金公司而言,已经是相当低调了。

  在这里,你很难看到在华尔街常见的那种西装笔挺、恨不得拿鼻孔看人的基金经理人,更多是和西蒙斯一样,具有“学院气息”的研究型人才。秒速飞艇:公司200多名员工里,近一半是来自数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家。西蒙斯从不雇佣商学院毕业生。

  在2008年底关于美国次贷危机的一次听证会上,西蒙斯从美国证券交易委员会、秒速飞艇计划:美联储,一直批到华尔街各大投行、券商和评级机构。他一针见血地指出,所有这些人像踢皮球一样把本应该在自己手上停住的危机转给下家,华尔街的集体不作为导致了今天的局面。

  西蒙斯和妻子共育有5个子女,一个儿子保罗在家附近骑自行车时遭遇意外身亡,为此,他向纽约州立石溪大学捐助了以儿子命名的公园;另一个儿子尼克在印尼巴厘岛不幸溺亡,因为尼克曾在尼泊尔工作过,为纪念爱子,西蒙斯向尼泊尔的卫生健康事业捐助了大笔资金;此外,西蒙斯还有一个患有自闭症的女儿,为了给爱女治病,他成立了西蒙斯基金会,专门援助教育及医疗方面的科学研究计划。

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